职位描述
岗位职责 :
1、负责日常现金和银行收支业务,按时完成公司月度(或周)资金调拨计划;
2、负责办理海外银行相关的所有工作,保证银行正常使用,维护海外银行关系;
3、负责资金规划管理,管控资金在要求的合理范围;
4、高效处理业务部门资金相关事项,按时报送资金日报表及月报表,分析月度资金使用情况;
5、完善、优化资金管理流程,提升资金管理效率,实现系统化资金管理要求;
6、银行密码器、印鉴及其他相关文件的保管;
7、完成领导交办的其他或临时工作。
任职要求 :
1、熟悉资金管理工作流程,熟悉国内和国外银行办事手续,有2年以上出纳或资金管理工作经验;
2、本科以上学历,会计、财务管理、金融等相关专业优先;
3、熟练操作OFFICE办公软件,英语熟练,可作为工作语言;
4、有海外银行渠道资源,资金管理经验优先;
5、了解海外财经政策和会计、税务法规,熟悉海外银行结算业务优先;
6、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力,沟通协调能力突出者优先;
7、职业道德良好, 做事思路清晰,快速响应,工作细致,责任心强,良好的沟通能力和团队协调能力,能适应高强度压力工作。
招聘负责人
HR
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工作地点:
上海-长宁区
明基商务广场B座4F
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